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　　全鋼巨型輪胎制造商海安橡膠集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海安橡膠”）IPO進(jìn)程取得新進(jìn)展。完成第一輪審計(jì)詢價(jià)回復(fù)后，9月21日，深圳證券交易所向海安橡膠發(fā)出第二輪審計(jì)詢價(jià)函。

　　招股說(shuō)明書顯示，2022年，國(guó)際三大品牌全鋼巨胎產(chǎn)品逐步退出俄羅斯市場(chǎng)，海安橡膠全鋼巨胎產(chǎn)品在俄羅斯市場(chǎng)的銷售規(guī)模大幅提升，這也使得公司業(yè)績(jī)大幅提升。2020年至2022年，俄羅斯境外收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例也從4.88%提高到34.38%。

　　正是因?yàn)槎砹_斯的收入增長(zhǎng)導(dǎo)致了短期內(nèi)業(yè)績(jī)的顯著提高，海安橡膠收入增長(zhǎng)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性受到了質(zhì)疑。此外，海安橡膠擬募集資金不超過(guò)29.52億元，主要用于擴(kuò)大生產(chǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩的潛在風(fēng)險(xiǎn)不容低估。這也是交易所第一輪調(diào)查的重點(diǎn)。

　　數(shù)據(jù)顯示，海安橡膠最早由朱輝、朱金清、朱金林于2005年成立。2021年3月，海安橡膠完成了股份制重組。2023年6月，公司首次申請(qǐng)被深圳證券交易所接受。根據(jù)計(jì)劃，海安橡膠擬公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)4649.33萬(wàn)股，在深圳主板上市，募集資金總額不超過(guò)29.52億元，主要投資于巨型鋼鐵項(xiàng)目子午線輪胎擴(kuò)建和自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

　　截至2022年底，海安橡膠持有貨幣資金3.47億元，2022年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量為4.88億元。根據(jù)計(jì)劃，海安橡膠將使用3.5億元來(lái)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。在第一輪詢價(jià)函中，深圳證券交易所要求海安橡膠說(shuō)明現(xiàn)金股息的原因和資本流動(dòng)性，結(jié)合公司現(xiàn)金股息和經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性，分析和說(shuō)明募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的必要性和規(guī)模合理性。

　　根據(jù)海安橡膠的回復(fù)，公司將現(xiàn)金分紅的目的歸因于員工持股計(jì)劃、外部機(jī)構(gòu)投資者和公司實(shí)際控制人的現(xiàn)金分紅需求。補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的必要性在于營(yíng)運(yùn)資金的需求。

　　目前，海安橡膠的主要業(yè)務(wù)包括巨型全鋼工程機(jī)械子午線輪胎的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及礦用輪胎的運(yùn)行和管理。近年來(lái)，海安橡膠的盈利能力迅速提高。2020年至2022年，海安橡膠實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.98億元、7.59億元、15.08億元、4489.62萬(wàn)元、7945.51萬(wàn)元、3.54億元、3016.64萬(wàn)元、6790.92萬(wàn)元、3.18億元。

　　然而，海安橡膠業(yè)績(jī)的顯著提高與海外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的重大變化有關(guān)。招股說(shuō)明書顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司海外收入保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，特別是2022年，國(guó)際三大品牌全鋼輪胎產(chǎn)品逐步退出俄羅斯市場(chǎng)，俄羅斯市場(chǎng)全鋼輪胎產(chǎn)品銷售規(guī)模顯著提高。

　　海安橡膠在回復(fù)中透露，截至2022年底，公司一年內(nèi)在手訂單總額為10.9億元，訂單需求約1.05萬(wàn)元，目前在手訂單情況良好。報(bào)告期內(nèi)，公司積極在全球市場(chǎng)布局，成功開(kāi)發(fā)了烏拉爾礦冶公司、ABSOLUTELTD等40多家新客戶，實(shí)現(xiàn)了相對(duì)可觀的銷售收入。2020年至2022年，海安橡膠產(chǎn)能利用率由36.36%提高到99.05%，產(chǎn)銷率由103.13%降至94.23%。

　　然而，正是由于海外市場(chǎng)的收入，特別是俄羅斯，在海外地緣政治關(guān)系和其他復(fù)雜因素的影響下，海安橡膠利用這個(gè)機(jī)會(huì)籌集資金來(lái)擴(kuò)大產(chǎn)能，產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)不容低估。

　　對(duì)此，海安橡膠表示，新增產(chǎn)能是必要和合理的，沒(méi)有產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)；公司制定了消化新增產(chǎn)能的具體措施，具有可操作性。